Obchodovanie pullback, 6 techník

Spätný ťah je prestávka alebo mierny pokles v grafe cien akcií alebo komodít z nedávnych vrcholov, ku ktorému dochádza v rámci prebiehajúceho rastúceho trendu. Pojmy “Pullback” a “konsolidácia” sa niekedy používajú zameniteľne, hoci sa vzťahujú na rôzne veci. Termín “pullback” sa zvyčajne vzťahuje na krátke poklesy cien, napríklad tie, ktoré sa vyskytujú na hodinovom grafe, zatiaľ čo “konsolidácia” sa vo všeobecnosti vzťahuje na dlhšie prestávky v cenách na dennom alebo týždennom grafe.

Čo je to stiahnutie na akciovom trhu?

Spätný ťah je prestávka alebo mierny pokles ceny akcie alebo komodity, ku ktorému dochádza počas prebiehajúceho rastového trendu. Pojmy “pullback” a “konsolidácia” sa niekedy používajú zameniteľne, hoci sa vzťahujú na rôzne veci. Spätný nárast sa vo všeobecnosti definuje ako krátky pokles cien, napríklad počas niekoľkých seáns, pred obnovením rastúceho trendu. Konsolidácia je vo všeobecnosti definovaná ako dlhšia prestávka v cenách, trvajúca niekoľko týždňov alebo mesiacov, pri ktorej nie je jasný smer ďalšieho pohybu.

Na predchádzajúcom grafe má fond SPDR S&P 500 ETF (SPY) v dlhom rastúcom trende štyri spätné ťahy. Tieto pullbacky často zahŕňali posun k 50-dňovému kĺzavému priemeru, kde existovala technická podpora pred odrazom smerom nahor. Pri analýze pálií by obchodníci mali využívať niekoľko rôznych technických ukazovateľov, aby sa uistili, že nedochádza k falošne pozitívnej identifikácii.

Rozdiel medzi návratom späť a obratom

Ako už názov napovedá, pullback je skĺznutie ceny cenného papiera späť nadol z jeho maximálnych hodnôt. Zvraty sú dlhodobé. Ako teda môžu obchodníci rozlíšiť obchodovanie od reverzu? Väčšina reverzií je spôsobená zmenou fundamentov cenného papiera, ktorá spôsobí, že trh ho nadhodnotí.

Takýchto scenárov je veľa. Napríklad firma môže vykázať katastrofálne zisky, ktoré investorov prinútia prehodnotiť čistú súčasnú hodnotu akcií. Môže to byť aj zlé vyrovnanie, uvedenie nového výrobku konkurencie alebo akýkoľvek iný vývoj, ktorý má dlhodobý vplyv na spoločnosť ako celok.

Tieto udalosti, aj keď sa vyskytujú mimo grafu, sa prejavia v priebehu niekoľkých relácií a spočiatku sa javia ako pullbacky. V dôsledku toho obchodníci využívajú kĺzavé priemery, trendové čiary a obchodné pruhy, aby identifikovali, kedy pokračuje pullback a existuje možnosť vstupu do reverzného územia.

Pullbacky v obchodovaní sú často obmedzené

Najvýznamnejšou nevýhodou obchodovania na pullbackoch je, že pullback môže byť začiatkom skutočného obratu. Keďže obchodovanie aj zvraty sa vyskytujú na rôznych časových rámcoch, vrátane vnútrodenných, ak chcete byť podrobnejší, pullback jedného obchodníka na viacerých seansách je v skutočnosti zvratom pre denného obchodníka, ktorý sa pozerá na ten istý graf. V dôsledku toho musia byť denní obchodníci pri obchodovaní s pullbackmi veľmi opatrní, najmä na nižších časových rámcoch, ako je päťminútový graf.

Ak je to tak, teraz nie je čas na začatie býčej pozície. Samozrejme, začlenenie ďalších technických ukazovateľov a pohľad na fundamentálne údaje zvýši dôveru obchodníka pri identifikácii obchodovania s pullbackom od skutočných obratov.

Stratégie obchodovania Pullback

Indikátory hybnosti sú užitočné pri určovaní, kedy môže byť akcia pripravená na zvrat. Tu je 6 taktík pre obchodovanie pri pullbacku:

trendové čiary

Malo by byť jednoduché určiť, ktorým smerom sa trend pohybuje. Vzorec maxím a miním vo výkyvoch je najjednoduchšou metódou na určenie smeru trendu.

Uptrend je definovaný ako postupnosť vyšších maxím, po ktorých nasleduje séria vyšších miním. Na druhej strane klesajúci trend predstavuje postupnosť nižších miním a nižších maxím.

Nevýhodou je, že trendové čiary si vyžadujú viac času na preskúmanie. Na posúdenie trendovej čiary budete potrebovať 3 kontaktné body. Vždy môžete spojiť dva náhodné body, ale až po získaní tretieho sa skutočne pozriete na krivku.

V dôsledku toho môžete obchodovať len na ústupe trendovej línie v treťom, štvrtom alebo piatom bode dotyku.

V kombinácii s ďalšími technikami pullbacku môžu byť trendové čiary veľmi cenné. Ak však obchodník používa len jednu z týchto metód, môže zmeškať mnoho obchodných príležitostí, ak skúmanie trendovej čiary trvá dlho.

Kĺzavý priemer (MA)

Použitie kĺzavých priemerov je bezpochyby jednou z najčastejšie používaných techník technickej analýzy a možno ich použiť rôznymi spôsobmi. Môžete ich využiť aj na obchodovanie pri spätných ťahoch.

Môže sa použiť 20-, 50- alebo dokonca 100-periodový kĺzavý priemer. Nie je to dôležité a všetko závisí od toho, či ste krátkodobý alebo dlhodobý obchodník.

Kratšie kĺzavé priemery používajú obchodníci, ktorí hľadajú odpovede rýchlejšie. Kratšie kĺzavé priemery sú, samozrejme, náchylnejšie na šum a falošné signály ako dlhšie.

Dlhodobejšie kĺzavé priemery sa pohybujú pomalšie, sú menej ovplyvnené šumom, ale môžu prehliadnuť krátkodobé obchodné príležitosti. Musíte vyvážiť výhody a nevýhody pre svoje vlastné obchodovanie.

50-dňový kĺzavý priemer bol kľúčovou podporou pre investorov, ktorí vstupovali do akcií počas poklesov. Na vyššie uvedenom grafe spoločnosti Suzlon Energy Ltd vidíme, ako 50 EMA slúži ako bariéra a keď obchodníci nevyužijú príležitosť na nákup pri poklese, môžu ju využiť.

Fibonacciho techniky pre ziskové obchodovanie

Fibonacciho úrovne sú veľmi užitočné na finančných trhoch, ako aj pre obchodníkov pri návrate späť. To sa dosiahne tak, že počkáte na vznik nového začínajúceho trendu a potom spustíte svoj nástroj Fibonacci AB od začiatku trendu až po jeho záver. Potom môžete vytvoriť pullbacky pomocou bodu C Fibonacciho obnovy.

Súčasný trend, ktorý sa začal v polovici marca miernym poklesom, sa vrátil presne k 50 % Fibonacciho retracementu a teraz pokračuje v raste.

Fibonacciho retracementy môžu byť veľmi prospešné, keď sa používajú v tandeme s kĺzavými priemermi, a keď Fibonacciho retracementy zodpovedajú kĺzavým priemerom, môžu sa stať vysoko pravdepodobnými oblasťami pullbacku.

Definícia obchodníka s brejkom

Cena sa nepohybuje vždy priamočiaro a cenové výkyvy na finančných trhoch sa často vyznačujú cenovými vlnami. Trhy navyše prechádzajú cyklami býčích a medvedích trendových vĺn.

Hlavné trendové vlny počas vzostupu stúpali vyššie, ako je znázornené v grafe nižšie. Korekčné vlny sú zvraty aktuálneho trendu. Obchodníci s pullbackom vyhľadávajú fázy retracementu a potom na nich uskutočňujú transakcie.

Myslíme si, že by ste mali počkať, kým sa trend “stiahne”, aby ste získali lepšiu vstupnú cenu. Do obchodu chcete vstúpiť pri najnižšej možnej cene, keď trh rastie a vy veríte, že bude rásť aj naďalej.

Obchodná stratégia breakout pullback je častým vzorom cenovej akcie, ktorý používa väčšina obchodníkov.

Keď je konsolidačný vzor porušený cenou, ako je to v bodoch zvratu na trhu, zvyčajne dochádza k prerazeniu spätných ťahov. Najobľúbenejšími konsolidačnými vzormi sú hrany w, trojuholníky a obdĺžniky.

Čo sú horizontálne stratégie?

Počas niekoľkých fáz trendu možno na všetkých finančných trhoch pozorovať správanie sa v tvare smoly. Je to prirodzený rytmus ceny, ktorý odhaľuje prílivy a odlivy trhovej aktivity.

Zásoby žargónu technickej analýzy sú spočiatku trochu zastrašujúce. Ak sa však naučíte základy technickej analýzy, budete dobre pripravení na zvládnutie stredne pokročilých a pokročilých fáz a v prípade potreby budete môcť používať aj spätné testovanie! Niektorí obchodníci túto terminológiu poznajú a môžu, ale nemusia ju využívať pri obchodovaní v reálnom čase.

Ak však obchodník zmešká skorú príležitosť vstúpiť do obchodu, horizontálne kroky mu môžu pomôcť nájsť alternatívne možnosti vstupu, keď sa trh bude vyvíjať.

Obchodník môže tiež použiť krokový vzor, aby bezpečnejšie umiestnil stop loss mimo trendu. V tomto prípade namiesto toho, aby obchodník presunul stop loss za predchádzajúcu oblasť retracementu ihneď po tom, ako cena urobí pohyb, ako sa to robilo predtým, počká, kým cena urobí pohyb, a až potom ho odstráni z nebezpečenstva.

Aplikovať Fibonacciho trendové čiary

V tejto stratégii využívame trendové čiary aj Fibonacciho úrovne na obchodovanie pri návrate späť. Nasledujúce sú fázy:

• Prvým krokom je identifikácia býčieho trendu hľadaním postupnosti vyšších maxím a vyšších miním.
• Teraz sa môžeme zamerať na nami vybrané časové obdobie, či sa nám podarilo odhaliť vzor. Môže to byť akékoľvek časové obdobie, ktoré vám viac vyhovuje. My však pre tento druh obchodovania na spätných ťahoch využijeme časový rámec 1 hodina.
• Na základe posledného výkyvu určte minimum a maximum. Medzi tieto dva výkyvy umiestnite indikátor Fibonacciho retracementu.

• Ak sa obchod vyskytne vo vnútri značky Fibonacciho zotavenia na grafe, čo je rozsah medzi 50 a 61,8 percentami Fibonacciho zotavenia, mali by ste čo najskôr nakúpiť. Ak chcete, môžete sa rozhodnúť nakúpiť, keď dosiahneme 50 %, alebo počkať, kým dosiahneme 61,8 %.
• Nízka hodnota predchádzajúceho výkyvu, ktorá bola použitá na vytvorenie úrovne Fibonacciho retracementu, môže byť dobrým miestom na umiestnenie nášho ochranného stop loss.

Potrebujeme tiež prístup s výberom zisku, aby sme profitovali z obchodovania s pullbackom. V tomto scenári je najlepším momentom na predaj našej pozície, keď dosiahne nové maximum.

Na záver by som chcel dodať, že vás necháme rozhodnúť, čo je pre vašu situáciu najlepšie.

Obchodovanie na pullbackoch môže byť jednou z najlukratívnejších dostupných obchodných metód. Technika obchodovania na pullback obchodnej stratégii sa opakovane ukázala ako účinná. Jej vysoká úspešnosť je spôsobená tým, že obchodujeme v smere aktuálneho trendu.

Nákup slabosti v rastúcom trende a predaj sily v klesajúcom trende je jednoduchá metóda, ako profitovať z pullbackov. Dúfame, že náš blog bol pre vás užitočný a že jeho potenciál využijete v reálnom svete. Pomôžte nám dosiahnuť náš cieľ aj tým, že budete tento článok zdieľať so svojou rodinou a priateľmi a pomôžete nám tak vzdelávať ľudí o peniazoch!