Kompletný sprievodca obchodovaním s kryptomenami: stop loss

Kryptoburzy v súčasnosti bojujú o pozornosť obchodníkov tým, že im poskytujú rôzne nástroje, ktoré im pomáhajú robiť čo najlepšie obchodné rozhodnutia a zároveň obmedzujú straty.

Príkazy na obchodovanie s kryptomenami majú rôzne formy, ktoré obchodníkom pomáhajú zadať príkaz na nákup alebo predaj komodity v pre nich najlepšom čase a za najlepšiu cenu, pričom minimalizujú nákladné chyby.

Bežní retailoví obchodníci na trhu s kryptomenami môžu teraz svoje nákupné a predajné aktivity vykonávať bez účasti tretích strán, a to pomocou automatizovaných systémov. S príchodom internetu a automatizovaných systémov môžu tiež veľmi jednoducho spracovávať príkazy.

Preč sú časy, keď obchodovanie predstavovalo časovo náročnú sériu operácií a postupov, ktoré mohli trvať hodiny, ak nie dni.

Ďalej sa podrobne pozrieme na knihy objednávok, ktoré určujú expozíciu objednávky a jej pozíciu na trhu.

Aká je definícia burzovej knihy príkazov?

Obchodný pár je súbor aktív alebo komodít, ktoré sú prepojené, napríklad Bitcoin a Ethereum. Kniha príkazov pre obchodný pár pozostáva z dvoch zoznamov: jeden pre príkazy na nákup (nákupné príkazy) a druhý pre príkazy na predaj (dopytové ponuky). Do trhu sa môže zapojiť ktokoľvek tým, že ponúkne cenu za aktívum alebo ponúkne cenu za predaj.

Otvorený príkaz zostáva v knihe príkazov dovtedy, kým nie je uzavretý alebo kým kupujúci neprijme ponuku alebo nesúhlasí s tým, že zaplatí požadovanú cenu za aktívum, ak sa má predať.

Každý obchodný pár, napríklad BTC/USD alebo BTC/Ether ( ETH ), bude mať vlastnú knihu objednávok.

Aké sú najčastejšie typy transakcií s kryptomenami?

Obchodníci môžu zadávať rôzne príkazy na nákup alebo predaj kryptomeny, čo im dáva veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o zameranie sa na určitú predajnú alebo nákupnú cenu, ako aj načasovanie transakcie.

Príkazy možno zadávať na spotovom trhu, kde sa kryptomeny vymieňajú za okamžité plnenie, alebo na trhu s futures, kde sa v zmluvách môže stanoviť, kedy bude príkaz splnený.

Obchodníci môžu používať stop príkazy na zníženie strát v prípade výrazného poklesu ceny aktíva. Vo väčšine prípadov sa stop príkazy nastavujú tak, aby sa minimalizovala strata.

Definícia trhovej objednávky

Trhová objednávka je ponuka obchodníka na nákup alebo predaj kryptomeny za najlepšiu dostupnú cenu na trhu, a to rýchlo. Považuje sa za najzákladnejšiu a najpodstatnejšiu formu kryptoobjednávky.

Výhody

✅Všetky ostatné príkazy sú podmienené dosiahnutím cieľovej ceny, ale trhové nákupy kryptomien sú určené pre obchodníkov, ktorí nechcú čakať. Trhové nákupy sa určite uskutočnia na rozdiel od všetkých ostatných príkazov, ktoré sa spoliehajú predovšetkým na to, že cena dosiahne cieľ.

✅Trhový pokyn sa zhoduje s najlepším dostupným limitným pokynom v knihe pokynov, čím sa mu odoberá likvidita. V dôsledku toho sa trhové príkazy označujú ako taker ordery a burzové poplatky za ne sú vyššie. Trhové príkazy nie je možné zrušiť, pretože sa realizujú okamžite; limitné a stop príkazy však nie.

Nevýhody

❌Trhové objednávky podliehajú veľkému sklzu. Keďže veľké trhové objednávky často zodpovedajú mnohým objednávkam v knihe objednávok, môžu byť ovplyvnené výraznými zmenami cien. Zjednodušene povedané, keď sa pokyn realizuje v menšej miere, ako sa očakávalo, hovorí sa o sklze.

❌Keď obchodník zadá príkaz na šesť miliónov dolárov pri cene 250 dolárov za akciu, nemusí byť dostatočná likvidita na vykonanie príkazu za požadovanú cenu, čo by viedlo k jeho vykonaniu za najbližšiu dostupnú nižšiu cenu. Ak hodnota príkazu nie je významná, cenový rozdiel môže zostať nepovšimnutý. Slippage sa môže stať veľkým problémom, keď sa zadávajú veľké objednávky.

❌V niektorých prípadoch môže byť likvidita poskytovaná burzou nedostatočná na pokrytie dopytu po kryptomenách. V dôsledku toho mnohí odborníci dospeli k názoru, že niektoré vykazované objemy môžu byť podvodné alebo prehnané.

Limitné príkazy sú dobrou voľbou pre obchodníkov, ktorí chcú mať väčšiu kontrolu nad svojou obchodnou stratégiou.

Limitné príkazy

Príkaz na nákup alebo predaj kryptomeny za určitú cenu sa označuje ako limitný príkaz. Je ideálny pre niekoho, kto môže čakať na dosiahnutie cieľovej ceny.

Výhody typov objednávok kryptografických

✅ Limitné príkazy v kryptomenách sú veľmi podobné limitným príkazom v iných aktívach. Poskytujú väčšiu voľnosť, pokiaľ ide o cenu a množstvo, a umožňujú obchodníkom stanoviť minimálnu cenu.

✅ Investori môžu buď prijať otvorený pokyn iného obchodníka na burze, alebo zadať otvorený pokyn, ktorý môže vyplniť niekto iný.

✅ Limitné príkazy poskytujú obchodníkom väčšiu kontrolu a riadenie rizika, pretože im umožňujú neustále upravovať svoje pozície.

Mínusy

❌ Príkaz je možné zadať len vtedy, ak je splnená zadaná cena, a ani vtedy nie je zaručené jeho vykonanie, prípadne môže byť vykonaný len čiastočne. Príkazy sú pred zadaním zoradené podľa ceny. V dôsledku toho sa môže stať, že po dosiahnutí nákupnej ceny sa príkaz ešte nevykoná, pretože boli zadané iné príkazy na rovnakú sumu.

❌ Odporúčanou stratégiou je nastavenie limitnej ceny o niečo vyššie ako trhová predajná cena alebo nižšie ako trhová nákupná cena psychologických úrovní. Tento prístup môžu využívať aj iní obchodníci, preto je dôležité preskúmať knihy objednávok a identifikovať ceny, ktoré nepredstavujú veľa objednávok, aby ste zvýšili svoje šance na realizáciu.

Objednávky zadané so stanovenou cenou a množstvom sú známe ako “limitné objednávky”, pri ktorých je objednávka okamžite zapísaná do knihy objednávok a zvyšuje likviditu trhu.

Limitný príkaz vs. stop príkaz

Stop príkaz sa od limitného príkazu líši tým, že má vopred stanovenú stop cenu, ktorá sa má dosiahnuť až po dosiahnutí stanovenej ceny. Okrem toho, keďže limitný príkaz nie je možné vidieť, kým nie je aktivovaný, trh ho môže vidieť, ale stop príkaz je možné vidieť až po jeho uskutočnení.

príkazy stop loss

Stop príkaz je určený na nákup alebo predaj kryptomeny za trhovú cenu, akonáhle dosiahne stop cenu. Pokyn sa stáva trhovým pokynom a vykoná sa za najbližší dostupný trhový kurz.

Príkaz stop-loss je typ obchodu, ktorý chráni aktíva a obmedzuje straty. Môže sa však stať, že sa nevykoná, aj keď sa dosiahne cieľová cena, podobne ako limitné príkazy.

Stop príkazy môžu byť trhové alebo limitné. Trhový stop príkaz sa aktivuje, ak cena dosiahne stanovený cieľ (stop cenu), a v takom prípade sa okamžite vykoná. Stop príkazy s limitom sú zložitejšie a vyžadujú si ďalšie vysvetlenie; to vám však poskytneme nižšie.

Príkazy s limitom zastavenia.

Príkaz s limitom zastavenia je zložitejší druh príkazu. Ide o kombináciu príkazu stop a limitného príkazu s cieľom minimalizovať riziko. Stop-limit príkazy obchodníci často používajú na uzamknutie ziskov alebo zabránenie stratám.

Príkaz stop-limit sa nevykoná okamžite a zahŕňa dve cenové úrovne: 

1. Stop cena zmení príkaz na príkaz na nákup alebo predaj;
2. Limitná cena určuje najvyššiu cenu, ktorú sú obchodníci ochotní zaplatiť za nákup kryptomeny, alebo najnižšiu cenu, ktorú sú ochotní zaplatiť v prípade predaja. 

Príkaz s limitom stop sa vykoná po dosiahnutí ceny stop a obchodná aktivita pokračuje, kým sa celý príkaz nevykoná. Výhodou nastavenia ceny stop je, že pokyn sa nevykoná za nižšiu cenu, čo umožňuje obchodníkom mať presnú kontrolu nad tým, ako prebieha ich nákup alebo predaj na burze.

Stop cena je cena, pri ktorej sa aktivuje príkaz na nákup bitcoinov. Napríklad stop cena na nákup bitcoinov je nastavená na 60 000 USD, kedy príkaz vstúpi do platnosti. Ak sa obchodník domnieva, že cena aktíva bude rásť, môže vytvoriť maximálny stop limit na úrovni 60 100 USD, resp.

Predpokladajme, že koncová cena pre predaj bitcoinov je stanovená na 50 000 USD. To by bola aktivačná cena predajného príkazu, a ak si obchodník myslí, že cena môže výrazne klesnúť, mohol by stanoviť minimálnu stop cenu 49 500 USD, čo by bola najnižšia možná predajná cena, aby sa vyhol veľkým stratám.

Klady

✅ Príkaz na predaj so stop limitom informuje obchodníka o najnižšej cene, ktorú je ochotný akceptovať. Ak sa celý príkaz nevyplní, zvyšok sumy sa zadá ako otvorený príkaz za 49 500 USD.

✅ Stop-limit príkazy sú na trhoch s kryptomenami užitočné, pretože pomáhajú zvládať charakteristickú vysokú volatilitu a umožňujú obchodníkovi znížiť riziko.

Nevýhody

❌Na rozdiel od limitných príkazov nie sú príkazy s limitom okamžite zapísané do knihy príkazov. Príkaz sa do knihy príkazov vloží až po dosiahnutí určitej ceny, podobne ako pri limitných príkazoch. Stop-loss príkazy sa môžu buď nevykonať, alebo vykonať čiastočne.

Definícia príkazu Stop-Loss

Príkaz stop-loss v kryptomene je kľúčovým nástrojom riadenia rizík, pretože okamžite ukončí pozíciu, keď cena dosiahne určitú úroveň.

Klady

✅ Príkazy Stop-loss sú typom príkazu, pri ktorom sa cena automaticky zníži, keď dosiahne určitú úroveň. Stop-loss príkazy sú výhodné na vysoko volatilnom trhu s kryptomenami, rovnako ako príkazy stop-loss.

✅ Jedným zo spôsobov, ako profesionálni obchodníci používajú limitné príkazy, ktoré môžu byť naprogramované tak, aby zostali otvorené určitý čas po zistení neobvykle vysokého výkyvu ceny a potom sa automaticky zatvorili. Môžu vám pomôcť pri riadení vášho portfólia kryptomien, najmä ak obchodujete cez deň. Umožňujú totiž obchodníkom sústrediť sa na niečo iné, zatiaľ čo preč

✅ Na obmedzenie zisku možno použiť aj stop loss. Ak napríklad obchodníci chcú predať kryptomenu, keď trendový scenár naznačuje, že cena výrazne klesá ku dnu, čo znamená, že rýchlo klesá, stop cena by mala byť nastavená na 50 000 USD a úroveň straty na 49 500 USD, aby sa minimalizovali straty.

✅ Obchodníci, ktorí majú veľa skúseností, zvyčajne upravujú svoje stop loss vyššie alebo nižšie v závislosti od toho, či trh smeruje nahor alebo nadol. Obchodníci môžu na obmedzenie strát použiť adaptívny systém riadenia obchodov.

Nevýhody

❌Stop príkazy majú dve hlavné nevýhody: (1) ich zostatok je stanovený a nemožno ich použiť na žiadnu inú činnosť a (2) sú automaticky deaktivované, keď trh dosiahne určitú cenu. Tomuto problému môže pomôcť zabrániť alokácia časti prostriedkov na stop-loss príkaz a ďalších na rôzne transakcie.

❌ Príkazy Stop loss sú tiež náchylné na sklz, rovnako ako trhové príkazy.

Kedy je najvhodnejší čas na zadávanie objednávok?

Čas platnosti kryptografického príkazu určuje, ako dlho bude príkaz aktívny, kým sa vykoná alebo vyprší jeho platnosť. Nastavenie príkazu na základe konkrétnych časových parametrov umožňuje obchodníkom sledovať modely a predpovede trhu s kryptomenami, najmä ak používajú kritické obchodné ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery, ktoré sú mimoriadne citlivé na tempo.

Čas platnosti rôznych objednávok

• Vtedy obchodník určí dátum ukončenia platnosti obchodu. Označuje sa aj ako príkaz “GTC” alebo “Good Til Canceled”. Do tohto času bude zaznamenaný v knihe príkazov a zostane aktívny.
• Okamžité alebo zrušenie (IOC): obchodníci s kryptomenami môžu tento nákup uskutočniť na okamžité dodanie. Ak sa okamžite nevyplní, automaticky sa zruší a odstráni z knihy objednávok. Tento typ príkazu umožňuje obchodníkovi využiť minimálne množstvo dostupnej likvidity na rýchle vykonanie, pričom akákoľvek zostávajúca nevyplnená časť sa okamžite zruší.
• Zrušenie alebo odstránenie objednávky (FOC): Predchádzajúci príkaz IOC znamená, že transakcia s kryptomenami bude dokončená, ak sa podarí vyrovnať celú sumu; zatiaľ čo príkaz vykonať alebo zrušiť znamená, že nákup sa uskutoční len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky. Ak nie, bude automaticky zrušená.

Tento druh príkazu je určený pre obchodníkov s kryptomenami, ktorí nechcú riskovať čiastočnú transakciu, ak skončia s malou pozíciou na aktívach. Ak sa systému nepodarí vykonať celý príkaz okamžite, úplne ho zruší.

Ak chcete, môžete si vytvoriť vlastné objednávky

Ak chcete rýchlo investovať do kryptomien alebo sa do obchodovania s kryptomenami zapojiť na dennej báze, mali by ste sa oboznámiť s najbežnejšími typmi príkazov, ako je uvedené vyššie. Znalosť týchto základov vám pomôže pochopiť všetky dostupné príkazy burzy.